Fond C-QUADRAT ARTS – Total Return Dynamic VT (EUR)

Investice

Strategie fondů z rodiny C-Quadrat se snaží využívat populárních růstových příležitostí a přinášet investorům zisk. Nemají benchmark ani nejsou statutem vázány na konkrétní region či sektor. Mohou investovat takřka libovolně. Jediným omezením jsou váhy aktiv stanovené statutem. Jak dokazuje jejich současná výkonnost, daří se jim vystihovat růstové příležitosti.

Podílový fond C-QUADRAT ARTS – Total Return Dynamic je střešním fondem (z ang. „umbrella fund“), který využívá k investování technický systém orientovaný na střednědobé trendy. Fond si podle statutu klade za cíl dosáhnout kapitálových zisků podstupováním vysokého rizika. Na rozdíl od dříve zmíněného fondu Total Return Balance je fond Total Return Dynamic mnohem dynamičtěji založený.

Může investovat až 100 % majetku do akciových fondů. V současnosti drží v akciových fondech celkem 95 % veškerého svého majetku a zbylých 5 % má ve fondech peněžního trhu nebo v hotovosti. Pro střešní fondy je obecně typická vyšší nákladovost. Celková nákladovost TER se pohybuje na úrovni 4,85 %, což je velmi vysoká úroveň i pro akciový dynamický fond. Kromě toho si také tento fond při dosažení nových nejvyšších hodnot účtuje ještě 20% odměnu za výkonnost.

V posledních letech dosahuje fond velmi vysokého zhodnocení, tedy manažerovi fondu se daří plnit investiční strategii a využívat tak růstové rally na trzích. Ani v rámci historických událostí by si ale nevedlo aktuální dynamické portfolio fondu nijak špatně (viz Historické události a portfolio fondu). Během roku 2011 fond propadl o téměř 16 %. Tuto ztrátu dokázal nabrat zpět v roce 2014.

Graf: Vývoj ceny podílového listu fondu

Fond C-QUADRAT ARTS – Total Return Dynamic

Zdroj: Databáze společnosti Comsense Capital

Tabulka: Shrnutí základních údajů
C-Quadrat fondy

Zdroj: Databáze společnosti Comsense Capital

Tabulka: Srovnání historické výkonnosti
C-quadrat fondy

Zdroj: Databáze společnosti Comsense Capital

Historické události a portfolio fondu

Tabulka udává procentní růst či ztrátu aktuálně drženého portfolia fondu v rámci vybraných historických událostí.

C-quadrat fondy

Zdroj: Databáze společnosti Comsense Capital

Fond těží z růstu globálních akcií

Když pomineme vysokou nákladovost fondu, vede si v posledních letech velmi dobře. To je z části samozřejmě dáno aktuální situací na finančních trzích, především pak výrazným růstem globálních akcií. Ani v rámci historických scénářů by si ale podle dat společnosti Bloomberg nevedly fondy nijak špatně.

Článek byl připraven společností Comsense Capital

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Analýzy produktů

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Rok 2015 nebyl z pohledu výkonnosti účastnických fondů velmi příznivý, až sedm z nich dosáhlo záporného zhodnocení. Loňské …

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Z analýzy Fidelity International vyplývá zajímavé zjištění. Ačkoliv většina krachů a pádů burz začala v USA, poklesem cen …

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Na trhu naleznete několik podílových fondů, které investují do světových akcií z indexu MSCI World. Z vybraných fondů dosáhl …

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

KBC ECO Fund CSOB Water (ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství) investuje do akcií firem, které se zabývají výstavbou …

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Fond AXA Selection Opportunities (ISIN: CZ0008472917) je smíšeným fondem fondů, který se snaží vyhledávat a využívat investiční …

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

V letošním roce se příznivci burzovně obchodovaných produktů (ETP) zaměřují především na akcie firem z vyspělých zemí. …

Comments

comments