Fond C-QUADRAT Strategie AMI sleduje růstové příležitosti

Akciová rally je v plném proudu. Sektory, které byly dříve mimo zorné pole drobných investorů, se v současnosti těší jejich výrazné pozornosti. Mezi takové sektory patří i segment biotechnologie a farmacie. Mnohé fondy již musely být pro velký zájem uzavřeny pro nové investory. Až to vypadá, že kdo nemá v portfoliu biotechnologické akcie, jako by nebyl.

Tuto popularitu se snaží využít i podílový fond C-QUADRAT Strategie AMI (CZK), který drží biotechnologické akcie ve svém portfoliu ve výrazné míře. Jedná se o střešní fond (z ang. Umbrella funds). V současnosti drží v akciových fondech celkem 92,6 % veškerého svého majetku a zbylých 7,4 % má ve fondech peněžního trhu nebo v hotovosti. Jak už je pro fond fondů typické, i tento instrument se vyznačuje vysokou nákladovostí. Celková nákladovost TER se pohybuje na úrovni 2,65 %. Kromě toho si také tento fond při dosažení nových nejvyšších hodnot účtuje ještě desetiprocentní odměnu za výkonnost.

V posledních letech dosahuje stabilního vysokého zhodnocení, vychází mu jeho investiční strategie vyhledávání a následování růstových příležitostí. V případě změny současné nálady na finančních trzích může být tento fond náchylnější k případným ztrátám, než ostatní fondy z rodiny C-Quadrat, tedy Total Return Balanced a Dynamic (viz Historické události a portfolio fondu). Během roku 2013 fond propadl o 8,5 % během jednoho měsíce. V současné době fondy C-Quadrat opět prochází korekcí.

Tabulka: Shrnutí základních údajů

Zdroj: Databáze Comsense Capital

Tabulka: Srovnání historické výkonnosti

Zdroj: Databáze Comsense Capital

Historické události a portfolio fondu

Tabulka udává procentní růst či ztrátu aktuálně drženého portfolia fondu v rámci vybraných historických událostí.

Zdroj: Databáze Comsense Capital

Fond těží ze současné situace na trhu

Když pomineme vysokou nákladovost výše analyzovaných instrumentů, vedou si střešní podílové fondy C-Quadrat v posledních letech velmi dobře. To je z části samozřejmě dáno aktuální situací na finančních trzích, především pak výrazným růstem globálních akcií. Ani v rámci historických scénářů by si ale podle dat společnosti Bloomberg nevedly fondy nijak špatně.

Zdroj: Článek byl připraven analytiky společnosti Comsense Capital

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Analýzy produktů

Comments

comments