Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

KBC ECO Fund CSOB Water (ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství) investuje do akcií firem, které se zabývají výstavbou infrastruktury, čištěním, odsolováním a dodávkami kvalitní vody. V prvních letech své existence zaznamenal fond vysoké ztráty. Zažil však i silné roky, kdy vydělal více než třicet procent.

Nabídka podílových fondů je u ČSOB velmi pestrá. Ve skupině akciových fondů máte k dispozici nejen fondy zaměřené na jednotlivé regiony, standardní sektory, růstové či hodnotové akcie, ale i různá alternativní odvětví. Příkladem jsou fondy investující do akcií společností z oblasti alternativních energií, boje proti klimatickým změnám, snížení emisí skleníkových plynů nebo ochrany a zlepšování kvality vod. Dnes se podrobně podíváme na ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství.

Kvalitní voda bude žádanou komoditou

Drahé i průmyslové kovy, různé komodity či nemovitosti již nikoho v investičním portfoliu příliš nepřekvapí. Ale co voda? Myslíte si, že je pro portfolio až moc „obyčejná“?  Voda je důležitá nejen pro běžný život, ale i vývoj globální ekonomiky, průmyslu i zemědělství. Pokud přihlédneme k faktu, že pouhé jedno procento z celkového množství vody na Zemi je vhodné pro lidskou spotřebu, je a bude voda velmi vzácnou a žádanou komoditou.

Nemusíte kupovat rovnou rybník

I když se do vody jako takové nedá investovat přímo, již několik let jsou k dispozici fondy, které investují do firem z oblasti vodohospodářství. Může se jednat například o společnosti, které podnikají v oblasti výstavby či obnovy infrastruktury, čištění, odsolování či dodávek kvalitní vody. Do světových akcií společností z průmyslových odvětví a služeb vázaných na vodu investuje i ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství. Minimální podíl těchto akcií v portfoliu je 75 procent.

Základní informace o fondu:

• Typ fondu: akciový
• Vlastní kapitál (mil.): 541,88 CZK
• Datum vzniku: 31. 07. 2007
• Měna: CZK
• Typ výnosu: kapitalizační
• ISIN: BE0947250453
• Minimální investice: 5 000 Kč jednorázově nebo 500 Kč pravidelně
• Vstupní poplatek: 3 %
• Výstupní poplatek: 0 %
• Poplatek za obhospodařování: 2 %
• Region: Svět
• Distribuční síť: ČSOB
• Domicil: Belgie
• Správce/obhospodařovatel: ČSOB/ KBC AM

Zdroj: www.csob.cz, data k 9.10.2015

Investice v rámci více regionů

Portfolio fondu je poskládáno ze společností z různých regionů. Na konci června letošního roku zaujímaly akcie společností ze Severní Ameriky 41 % portfolia. Společnosti z Asie a Pacifiku zaujímaly 29 %, Evropy 28 % a Jižní Ameriky jedno procento. Z veřejně dostupných materiálů fondu nelze nic vyčíst o konkrétních titulech. O naplnění portfolia tedy můžeme jen spekulovat.

Na výkonnosti fondu se podepsala krize

Na výkonnost fondu se podepsala světová finanční krize v roce 2008. ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství vznikl na konci července roku 2007. V tabulce měsíční výkonnosti je vidět, že fond utrpěl nejvyšší ztráty v září a říjnu roku 2008 (-16,22 % a -22,07 %). Na svoji zahajovací cenu (1 000 korun) se fond vrátil teprve v říjnu roku 2013.

Tabulka: Měsíční výkonnosti fondu

Graf: Vývoj hodnoty fondu

Z hlediska roční výkonnosti byly nejsilnější roky 2009, 2012 a 2013. Naopak ztrátové byly roky 2007, 2008 a 2011. Kdo se rozhodl pro investici před pěti lety, může být spokojen. Průměrná roční výkonnost byla na tomto horizontu 10,68 %. Ještě lepší výsledek byl dosažen na horizontu uplynulých tří let, a to 12,98 % p.a.

Graf: Roční výkonnosti fondu

Pro doplnění portfolia dynamického investora

Akciové fondy jsou obecně doporučovány pouze investorům, kteří mají kladný přístup k riziku. Výjimkou není ani ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství. Tento fond může nalézt uplatnění v portfoliích dynamických investorů s dlouhým investičním horizontem. Fond může posloužit jako zajímavý doplněk investičního portfolia.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Analýzy produktů

Comments

comments